一、公司基本情况
1.公司名称：平凉天元煤电化有限公司
简 称：平凉天元公司
2.法定代表人：王映南
3.注册地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
4.经营范围：煤矿开采、煤炭洗选加工及销售、焦炭生产及销售、煤矸石发电、煤化工产品生产及销售、交通运输、仓储。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
5.办公地址：甘肃省平凉市崆峒区东环路211号
6.公司简介：2010年2月，9游会集团在平凉市注册成立全资子公司—9游会集团平凉煤焦化有限公司，注册资本金人民币6亿元。2012年5月，江苏悦达集团通过甘肃省招商引资与9游会集团合作，签订了《关于平凉天元煤电化有限公司的增资扩股协议》。增资扩股后，平凉天元公司注册资本金增至10亿元，9游会集团出资6亿元，持股60%；悦达集团出资14.53亿元（其中实收资本4亿元，资本公积10.53亿元），持股40%。2012年8月公司更名为平凉天元煤电化有限公司。
二、主要会计数据和财务指标
截止2020年末，公司资产总额308414.9万元，营业收入0万元，利润总额-6121.15万元。
三、公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
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股东 |
实缴出资（万元） |
出资时间 |
出资方式 |
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酒泉钢铁（集团）有限责任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
货币 |
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江苏悦达耀源矿业投资有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
货币 |
四、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2020年平凉天元公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、董事、监事、高级管理人员任职情况
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姓名 |
董事/监事 |
任职时间 |
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王万里 |
董事长 |
无变化 |
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王万里 |
党委书记 |
2020年12月离任 |
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毛道良 |
副董事长 |
无变化 |
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王映南 |
董事、总经理 |
无变化 |
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王映南 |
党委书记 |
2020年12月任党委书记 |
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杨杰峰 |
董事、常务副总经理 |
无变化 |
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唐如军 |
董事 |
无变化 |
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刘明章 |
董事 |
无变化 |
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陈树泽 |
董事 |
无变化 |
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高巍 |
职工董事 |
2020年12月经职工大会选举产生 |
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孙国宁 |
职工董事 |
2020年12月经职工大会选举产生 |
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蒋春 |
监事会主席 |
无变化 |
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朱建平 |
监事 |
2020年6月任监事 |
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文育新 |
职工监事、纪委书记、工会主席 |
无变化 |
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富志生 |
监事 |
2020年6月离任 |
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王颖泓 |
副总经理 |
无变化 |
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魏强 |
副总经理 |
无变化 |
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徐洲 |
财务总监 |
无变化 |
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赵新 |
副总经理 |
2020年12月离任 |
六、财务会计报告和审计报告摘要
（一）重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文。
2.本公司执行董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.广合会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4.经广合会计师事务所审计，2020年末资产总额为308414.9万元，负债总额为115305.86万元，所有者权益总额为193109.05万元。
（二）公司近3年的主要会计数据和财务指标
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项目 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
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资产总额（万元） |
308414.9 |
339759.5 |
335973.04 |
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利润总额（万元） |
-6121.15 |
-1406.36 |
-1339.63 |
七、生产经营管理
1.经营目标完成情况
2020年，平凉天元公司坚决贯彻双方股东决策部署，五举煤矿项目获得国家能源局核准批复，完成了五举煤矿项目混改，灵台独店勘查区安家庄、灵北煤矿两个勘探报告通过评审备案，实现了事故为零的安全管理目标，年度经营目标圆满完成。
利润指标情况：2020年平凉天元公司营业利润总计-6121.15万元，剔除峡门、小湾子和五举煤矿前期费用历史账务处理5097.41万元，营业利润-1023.74万元，完成公司年度-1250万元利润目标，同口径减亏226.26万元，完成率118.11%。
2.重点项目投资情况
2020年，灵台独店勘查区煤矿项目建设投资预算9042.06万元，实际完成5519.55万元，完成预算目标的61.04%，主要因为自然资源厅未签订矿业权出让合同，相应的征地及勘探费未执行。
八、大额度资金调动和使用情况
1.融资规模变动情况
2020年，平凉天元公司带息负债规模较年初减少2.47亿元。
2.大额采购支出情况
2020年，平凉天元公司无大额采购支出。
九、职工权益维护
1.劳动合同签订、履行情况
2020年，平凉天元公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，全员签订了劳动合同，强化履约监督，构建和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益。
2.员工招聘、培训及职称情况
2020年，平凉天元公司无员工招聘计划；按照需求导向原则，认真贯彻落实公司年度培训计划，严控培训费用，实行分级管理，完成了年度培训任务；组织2人进行专业技术职称任职资格考核认定、评审，并且2人取得中级专业技术任职资格。
3.安全生产情况
2020年，平凉天元公司通过提升安全管理水平转变管理职能，积极贯彻落实习近平总书记关于安全工作重要论述。一是全面落实本质安全体系建设，加强安全培训教育，认真落实雨季“三防”及冬季“七防”，扎实开展“安全生产月”活动，提升本质安全管理水平；二是牢固树立绿色发展理念，加强现场环保监管力度，确保环境治理达标；三是加强疫情常态化防控，严格“外防输入、内防反弹”及“人”“物”同防要求，落实落细防控工作，巩固疫情防控成果。
4.工会工作情况
2020年，平凉天元公司工会紧紧围绕公司中心工作和奋斗目标，认真履行“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，把工作重心放在广大职工身上，从大处着眼、小处着手，满腔热情做好服务职工工作，不断提升维权服务的质量和水平，切实提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。全年累计为4名困难职工发放救助金、慰问金6000余元。
十、董事会报告摘要
1.董事会成员变动情况
2020年，平凉天元公司通过职工代表大会选举产生职工董事2名。截止2020年末，平凉天元公司共有董事9名，其中外部董事5名，职工董事2名。
2.董事会规范运作情况。
2020年，平凉天元公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，围绕重大决策事项共召开会议3次。共审议议案12项，其中决策类议案10项，报告类议案2项。董事会会议的召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。
十一、年度内发生的重大事件及其对企业的影响
无。
十二、有关部门（机构）规定的其他事项
无。
